相关资料
站内热点

SAP月结年结业务总结

更新日期:2014-05-31  作者:陆大春  免费下载文件

SAP月结年结业务总结

SAP月结年结业务总结

Business Solution

月结顺序

月结前检查

SD

No Module step T-code description

1 SD 检查预计的发货是否已处理 VL06G 可以后台运行

2 SD 检查预计的拣配是否已处理 VL06P

3 SD 检查所有的发货是否已处理 VL04

4 SD 检查所有的发票是否已经在AR中下达 VFX3

PP

No Module step T-code description

1 PP 检查所有的倒冲错误是否已处理

Check if all back flash error has been solved COGI 每天检查及时解决

2 PP 检查是否所有不再使用的生产订单已经最终确认或者技术性关闭

3 PP 对一些已经废弃的订单进行技术性关闭

4 PP 确认所有的边角料是否已经登记

MM

No Module step T-code description

1 MM 检查所有的出入库业务是否已记账

FI

No Module step T-code description

1 FI 对以下项目进行记账:

-预提费用

-周期性凭证

2 FI 检查应收和应付账款是否过账

3 FI 检查和调整相关账务,包括费用归集的检查

月结环境设置

No Module step T-code description

1 MM 维护GR/IR科目

2 MM 打开后勤模块下个月的会计期间 MMPV

3 FI 打开财务模块下个月的会计期间 OB52

月结过程

No Module step T-code description

1 FI 固定资产折旧运行及过账 AFAB

2 FI AM Periodic posting ASKB

3 FI G/L,AR,AP的余额检查和未清项清账

4 汇率登记 OB08

5 FI 现金银行账户和AP/AR科目的外币评估 FAGL_FC_VAL

6 FI GR/IR清账科目重组 F.19

7 FI G/L、AP、AR科目自动清账 F.13

8 CO 标准成本标识和发布 CK24

9 CO 成本的分摊和分配

FAGLGA35/FAGLGA15

10 CO 作业类型的成本分割 KSS2

11 CO 实际作业价格计算 KSII

12 CO 根据实际作业价格重新计算生产订单成本 CON2

13 CO 生产订单的WIP 计算 KKAO/KKAX

14 CO 生产订单差异计算 KKS1/KKS2

15 CO 订单结算 CO88/KO88 可以针对所有订单

16 CO 关闭后勤模块的期间 MMPV

17 CO 物料分类账成本计算 CKMLCP 需要进一步了解

18 CO 生产订单状态变更 CO02 将完工定单结算差异后,关闭该定单,不允许对其进行操作。

月结后月初业务处理

No Module step T-code description

1 CO 管理会计本月记账打开 OKP1 打开本月成本记账期间

2 CO 关闭CO期间 OKP1 关闭上月CO期间

3 CO 材料运杂费多少分配处理 F-02 将预估的材料运杂费和实际的材料运杂费的余额结转

4 CO 制造费用多少分配处理 F-02 将未分配到产品生产成本的制造费用转到生产成本科目

5 CO 制造成本中心的费用余额为零确认   所有制造成本中心的余额汇总(包括初级成本要素和次级成本要素)应为零

6 CO PA分摊 KEU5 将CCA的费用传到PA。

7 CO 确认营业费用、管理费用余额为零   查询费用报表,确认PA分摊后,营业费用、管理费用余额为零

8 CO 检查生产成本科目、制造费用余额 FS10N 生产成本、制造费用科目总帐余额应为零

年结过程

No Module step T-code description

1 FI 设定新年度的凭证号码范围 FBN1

2 FI 将总帐科目余额结转下年度 FAGLGVTR

3 FI 将客户、供货商等的未结项目结转下年度 F.07

4 FI 检查会计科目结转入本年度的金额是否与上年度余额相符

5 FI 固定资产年度更新 AJRW

6 FI 固定资产年度结算 AJAB

Configure

Operation

Sample

Reference

概念

Table

No. Table name Short Description Memo

End

  




免费下载链接:      查看附件打开密码

TAG:
友荐云推荐