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期初动态数据

更新日期:2011-04-04  作者:陆大春


no step description t-code
1 总账期初

使用f-02直接录入,期间选择上线前一个会计期间。以下科目不需要导入:

(1)应收科目。

(2)应付科目

(3)资产科目

(4)库存科目

f-02
2 应收期初 使用f-02直接录入,期间选择上线前一个会计期间。如果需要账龄分不同日期导入。 f-02
3 应付期初 使用f-02直接录入,期间选择上线前一个会计期间。如果需要账龄分不同日期导入。 f-02
4 资产期初 取消资产科目统驭设置后,使用as91导入。会计凭证用oasv导入。通过事务代码abst、abst2,检查余额为0则表示正确 as91、oasv
5 存货期初

使用移动类型561入库,相应的存货类科目凭证自动产生。

上线后的未达清理,应通知配置人员把相应的清理库存科目与清理移动类型(如果901、902)配置好。

mb1c
6 未结采购订单

将未结的采购订单导入系统。

(1)未完成采购订单的处理。
从旧系统下载未完成收货的采购订单,交各采购员进行核对确认。将这部分采购订单数据录入sap系统。
(2)采购订单部分收货,未进行发票校验。
与供应商进行协商,重新将部分收货的采购订单分为已收货与未收货两张独立采购订单:
已收货部分的处理方法见
未收货部分的处理方法见“未完成采购订单的处理”
(3)采购订单已完全交货,但未进行发票校验。
当收到供应商发票时,采购员要确认该发票的物料正式入库是否为上线日以前的(不含上线日),如果为上线前的收货,可以直接交财务部处理(发票上标注为期初的收货,系统无采购订单);财务直接作入当月的应付帐。

期初库存导入:

借:库存

贷:科目99999999
财务根据旧系统的供应商暂估记账:

借:科目99999999

贷:应付暂估
供应商发票的处理:

借:应付暂估及进项税

贷:应付

 
7 未结生产订单

两种方式:

1.全部还原到材料,在录入生产订单后按照已领料补做领料。

2.做一笔凭证:

借:生产成本-订单 贷:期初科目

在上线前做一次在制品结算,产生凭证:

借:在制品 贷:生产成本转出-在制品

这一步骤的的作用在于给系统标记一个在制品,在下月入库时可以红冲这部分金额。

 

 
8 未结销售订单    
       
       
       
       

说明:

1.导入数据后需要核对以下内容:

(1)资产各分类同总账各科目是否一致。

(2)存货金额是否同总账科目是否一致。

(3)所有的期初导入科目余额是否为零。

(4)资产负债表是否同原系统一致。

(5)如果需要以前月份的损益表,核对损益表同原系统是否一致。

2.结清期初导入科目余额。

3.启用资产科目的统驭科目设置。

4.假如上线时间为1月1号,导入资产时间为12月31日,此时首先要将资产的新财政年度打开ajrw,资产计入新的年度即不需要作余额结转ajab。

5.后期正常未达差异的一般处理:

(1)上线前实物已入库财务未收发票,取得发票时,财务直接记帐,分录为:

  借:库存商品-期初上线未达

   贷:xx供应商/客户

(2)上线前实物未入库财务已收发票,真正实物入库时,sd做901或902移库,产生财务凭证:

  借:库存商品-xx型号        (正数或负数)

    贷:库存商品-期初上线未达    (正数或负数)

6.本说明基于sap ecc6。





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