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SAP第三方采购业务配置及操作手册

更新日期:2011-04-04  作者:陆大春  免费下载文件

SAP第三方采购业务配置及操作手册

SAP第三方采购业务配置及操作手册

Overview

业务说明

主要的业务过程为:

1.创建销售订单。系统自动产生采购请求。

2.根据采购请求生成采购订单。

3.采购收货,生成的FI凭证为:借:主营业务成本 贷:GR/IR科目

4.采购发票核对,生成的FI凭证为:借:GR/IR科目 和 进项税 贷:应付账款

5.销售开票,生成的FI凭证为:借:应收账款 贷:主营业务收入 和销项税

需要先配置好采购、销售的相关业务。具体可以参考相关文档。

概念

第三方采购

Table

No. Table name Short Description Memo

遗留问题

关于自动创建采购订单的内容未测试,大概的思路是分别在物料的采购层和供应商的采购组织层进行设置。

Configure

Define Sale organization

OVX5

Purchase Setting

Maintain Account Assignment Categories

OME9

Define Combination of Item Categories/Account Assignment Categories-OMG0

此处需要维护第三方支付需要对应的账户分配类别。

Sales Document Item

Define Item Categories

VOV7

Billing Relevance:B Relevant for order-related billing - status acc.to order qty

Pricing:X Pricing standard

Create PO Automatic:selected

Define item category group

OVAW

Use BANS.

Assign item category

此处也就是确定了凭证类型对应的物料的Item Cat group需要使用什么Item category。

Schedule Line

Define Schedule Line Categories

在此之前需要在采购模块先维护好账户分配类别(Acct. Assgt. Cat).

这个配置中相当于确定了生成的采购请求是什么类别的。

VOV6

Assign Schedule Line Categories

VOV5

Operation

Create Material-MM01

GenItemCatGroup:使用标准的BANS

Autom. PO: checked

Create Vendor-XK01

包含采购组织的数据。

GR.based Inv Verf:

Automatic Purchase order:

Create sale order-VA01

可以看到行项目类别是TAS。

双击后查看“Schedule Lines”,可以看到产生的采购请求号。

Create Purchase Order-ME21N

根据前面的采购请求创建。

ME21N

Goods Receipt

因为是直接供货给客户,所以收货不会更新库存数量。

MIGO

可以看到对应的FI凭证直接过账到主营业务成本,而不是原材料。

Enter Purchase Invoice-MIRO

MIRO

该凭证没有什么异常。

Enter Sale Invoice

VF04

End

  




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