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SAP服务类采购业务配置及操作手册

更新日期:2011-09-20  作者:陆大春  免费下载文件

SAP服务类采购业务配置及操作手册

SAP服务类采购业务配置及操作手册

Overview

业务说明

SAP系统中,对于服务类业务也是通过采购订单的方式,只是正常的物料是使用MIGO进行收入,而服务是通过服务确认单的方式进行服务的确认。

在核算时存在两种情况,

一种是使用暂估科目的情况:

服务确认时,借:原材料或者项目成本等科目 贷:GR/IR科目

发票校验时,借:GR/IR科目 贷:应付账款

另外一种时不使用暂估科目的情况:

服务确认时仅产生物料凭证不产生会计凭证。

发票校验时,借:原材料或者项目成本等科目 贷:应付账款

如果通过PS产生采购申请,相关的数据将能自动产生。

概念

Table

No. Table name Short Description Memo

Configure

服务主数据的维护

可以按照以下路径进行维护,保持默认也可以。

配置账户分配类别

OME9

此处,如果“GR Non-Valuated”未选择,那么在服务确认时就会产生暂估的凭证;如果选择了设置,那么只会在发票确认时生成会计凭证,服务确认时只会产生物料凭证,而不会产生会计凭证。

配置库存科目

OBYC

配置暂估科目

如果是启用了暂估,那么就需要设置暂估科目。

在没有启用暂估的情况下,需要设置一个针对所有评估类的暂估科目,不知道是为什么。

Operation

创建服务

需要指定好对应的评估类,后续采购订单中的科目将根据该评估类产生。

AC03

创建采购订单

ME21N

回车后自动带出在OBYC中设置的科目。

创建服务确认单

ML81N

通过“Other Purchase Order”选择需要确认的采购订单。

执行新建,然后输入服务号后回车或者通过“Service Sel”选择采购订单行项目中的服务。

执行任务栏中的“Accept”。

确认无误后保存。系统会提示“Service entry sheet saved, acceptance document 5000000041 posted ”。

通过环境菜单中的采购订单历史可以看到对应的物料凭证。

跳转到物料后查看会计凭证,没有找到。

发票核对

MIRO

产生的凭证如下。

End

  




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