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SAP采购业务配置及操作手册

更新日期:2012-02-22  作者:陆大春  免费下载文件

sap采购业务配置及操作手册

目录

sap采购业务配置及操作手册 3

概述 3

配置 3

组织结构 3

配置公司代码-略 3

配置会计科目表-略 3

配置工厂-略 3

配置存储位置-略 3

采购组织配置-ox08 3

分配采购组织到公司代码-ox01 4

分配采购组织到工厂 5

采购组配置-ome4 6

检查雇员容差组的配置 7

采购申请业务 8

凭证类型 8

凭证号码范围-略 10

采购订单业务 10

凭证类型 10

凭证号码范围-略 12

采购结算 13

设置库存自动记账的科目 13

设置税务科目 15

gr/ir重分类 17

准备会计科目 17

定义gr/ir重分类 18

操作 19

主数据 19

供应商-fk01 19

总账科目-fs00 19

物料-mm01 21

采购信息记录-me11 25

采购申请 26

采购订单 26

采购订单处理 26

采购收货 27

采购收货差异 29

采购结算 29

发票过账 30

采购发票差异 31

采购业务查询分析 31

采购订单处理情况分析-me2n 31

查询库存情况-mmbe 32

查询库存情况(按日期范围)-mb5b 34

gr/ir清账-f.13 35

gr/ir重分类 35

定义gr/ir会计科目-fs00 35

定义gr/ir调整科目-fs00 36

定义应付暂估科目- fs00 37

重分类操作-f.19 38

供应商付款(另外总结) 40

委托加工业务(另外总结) 40

公司间采购(另外总结) 40

第三方采购(另外总结) 40

end 40

sap采购业务配置及操作手册

概述

配置

组织结构

配置公司代码-略

略。

配置会计科目表-略

配置工厂-略

略。

配置存储位置-略

采购组织配置-ox08

ox08

分配采购组织到公司代码-ox01

如果希望采购组织可以处理多个公司代码的采购业务,就不要将采购组织分配给任何公司代码,如果希望采购组织只为指定的公司代码处理采购业务,那么就需要进行分配。

分配采购组织到工厂

ox17

采购组配置-ome4

采购组是用于采购业务小组的区分。

ome4

检查雇员容差组的配置

我直接设置了一个999,999的容差,这样做购货发票的时候不会有问题。

采购申请业务

凭证类型

可以直接复制nb的标准采购申请类型,其他特殊的采购申请类型另外说明。

需要查看允许的业务类型。

凭证号码范围-略

采购订单业务

凭证类型

对于希望采用标准采购流程的业务,直接复制标准采购订单类型nb。

同样需要检查允许的业务类型。

设置可以由哪些采购申请直接生成。

凭证号码范围-略

采购结算

设置库存自动记账的科目

需要注意的是,存货的科目和税务科目的设置是在不同的地方的,后面将讲到税务科目如何设置。设置此步骤之前需要先创建相关的会计科目。

t-code:obyc/omwb

分别对库存记账科目和gr/ir清算科目进行设置。

这个地方设置的是存货发生时的科目,也就是存货发生增加时的借方科目。

这里我直接使用系统标准的评估分组(valuation modif.)“0001”和评估类(valuation class)"3000",后续我的物料编码也会设置为该评估类。如果有兴趣可以再研究那个评估组和评估类在不同公司的管理需求下是如何设置的。具体可以参见相关资料。

直接设置为物资采购科目就可以了,这个在国内的会计书上也有这种做法,就是采购入库通过物资采购科目进行中转,老会计可能对材料采购科目更加熟悉一点。

设置税务科目

所谓设置税务科目指的是设置进项税的总账科目,也就是通常的“应交增值税-进项税”。

可以分不同税务代码分不同的税务科目,也可以统一设置一个科目。

ob40

gr/ir重分类

准备会计科目

参见操作环节的说明。

定义gr/ir重分类

操作

主数据

供应商-fk01

创建供应商的一般层、公司代码层、采购组织层的数据。

在公司代码层需要指定统驭科目。

fk01

总账科目-fs00

fs00

物资采购科目主要是税务目录(tax catagory)要设置好。

原材料科目我设置的字段状态组是g003,忘了其他的是否可以了,最好把自动记账打上勾,记得不打勾后面会报错的。

进项税科目没有什么,我也直接是g001。

物料-mm01

创建采购过程中的物料。

此处主要是设置了采购数据,需要指定采购组。

在会计1视图中需要维护好评估类(valuation class)和价格控制方式,当然相应的初始移动价格和标准价格需要设置好。

mrp1和mrp2视图可以按照提示随便设置一下。

工厂库存和存储位置库存最好也设置一下。

采购信息记录-me11

记得把采购组织的数据维护就可以了。

采购申请

采购订单

采购订单处理

主要的几个要素:供应商、采购组织、采购组、公司代码、物料编码、数量、价格、工厂、交货日期。

我的订单类别直接选择标准的nb的。

采购收货

migo

这里的采购订单号可以直接输入也可以选择,指定一个存储位置保存即可。

记得,那个ok的勾要打上,还有就是在那个表格中输入存储位置。

检查没有问题后就可以保存过账了。

看看刚才形成的会计凭证。

借:原材料

贷:材料采购

习惯性的用了个老会计准则的科目名称。

采购收货差异

采购结算

发票过账

如果没有什么异常,输入采购订单回车即可,设置一下支付的时间,付钱还是要有个期限的,然后可以先模拟(simulate)看看,没有问题就过账(post)。

看看生成的凭证:

借:材料采购

进项税

贷:应付账款

因为没有配置材料采购科目的未清项管理,所以就不需要做什么清帐了。

  




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