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CM_SAP银行管理配置及操作手册

更新日期:2011-06-02  作者:陆大春  免费下载文件

SAP银行管理配置及操作手册

SAP银行管理配置及操作手册

概述

关于银行管理

银行管理主要是针对在其他商业银行开户进行的相关业务操作,对于内部的财务公司相关的管理参见IHC(In-house bank)相关的配置。

Table

No. 表名 描述 备注

T012K House Bank Accounts

BNKA Bank master record

业务说明

配置

Define house bank-FI12

可以在维护House bank的同时,可以维护在该House bank开立的account。

此处的总账科目相当于银行账户对应的存货科目,可以参考其他业务中的业务实例。

业务操作

主数据

可以通过程序RFBVALL_0导入。

银企互联

可以使用RFBVALL_0程序导入银行的实时数据。

自动付款

在供应商存在多个银行账户时,需要在BankT(Partner Bank Type)中定义优先次序。

现金日记账-参见相关文档

单独的文档总结。参见《SAP现金日记账配置及操作手册》。

票据业务-参见相关文档

单独的文档总结。参见《SAP_FI_CM-汇票业务配置及操作手册》。

结束

  




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