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SAP统驭科目及特别总账标识业务手册

更新日期:2011-04-04  作者:陆大春  免费下载文件

SAP统驭科目及特别总账业务手册

SAP统驭科目及特别总账业务手册

概述

本文主要围绕统驭科目、特别总账、备选统驭科目展开说明。

创建特别总账标识时,可以使用IMG中的路径进行配置,也可以使用FBKA进行集中配置。

统驭科目

创建统驭科目

Fs00

创建应付账款、预付账款、应收账款、预收账款等其他科目。

设置客户主数据的统驭科目

FD01/FD02/FD03

统驭科目业务凭证

F-02

系统会自动根据客户得到是哪个统驭科目,也就是总账科目。

配置特别总账

概述

关于特别总账标识,系统分为三个部分:汇票、预付、保证金

Definition: special G/L transaction

Financial Accounting (FI)

The special transactions in accounts receivable and accounts payable that are shown separately in the general ledger and sub-ledger.

They include:

Bills of exchange

Down payments

Guarantees

特别总账标识的属性说明

特别总账标识分为三个类型:

(1)预付和预付请求。

(2)汇票。

(3)其他类型。

对于sap来说,预付包括自身对客户的预付,也包括供应商对自身的预付。

特别总账标识的属性包括:

(1)注释性项目:对于注释性项目是属于单边凭证,不需要同时具有借贷方。

(2)信用控制相关:对于客户的预付账款一般就需要设置信用控制相关,具体的内容需要SD的功能配合。

(3)提交警告:该项内容设置了以后,如果发生一笔业务,特别总账有余额,系统将会给出一个提醒的警告信息。

每个特别总账标识对应的记账码是系统自动默认的,名称说明可以进行调整。

预付账款A(预收账款)的属性设置如下:

预付账款请求的属性设置:

可以看到区别在于预付账款请求仅仅是一个注释性项目(Noted items),另外其后续产生的特别总账标识是预付账款A。

配置特别总账

为客户预付配置特别总账标识

配置预收账款

查看特别总账标识A的属性

配置预收账款请求

为供应商预付配置特别总账标识

配置预付账款

查看特别总账标识A(预付账款)的属性。

配置预付账款请求

配置应收票据的特别总账标识

对于应收票据的设置,一样分为普通的应收票据和请求,对于请求指示一个注释性项目,属于单边凭证。

OBYN

配置应收票据

查看特别总账标识W(应收票据)的属性设置。

配置应收票据请求

配置应付票据的特别总账

OBYM

为客户配置其他特别总账标识

这里需要将特别总账标识的类型选择为其他即可。

为供应商配置其他特别总账标识

特别总账业务凭证操作

可以看到,系统自动带出特别总账标识1对应的总账科目12210101。

备选统驭科目

概述

这里以客户的其他类型统驭科目设置为例,当然关键并不在于是什么类型的统驭科目。

备选统驭科目的关键在于需要设置根据客户(供应商)编码或者特别总账标识自动生成的总账科目可以修改统驭科目,而可选择的科目则根据备选统驭科目(SM30-V_THKON)中设置的客户统驭科目对应的备选统驭科目。

举例来说:

1.设置客户1的统驭科目为11220101.

2.设置总账11220101的特别总账标识1的总账科目为12210101.

3.选中总账科目12210101主数据的“统驭科目可以输入(Recon.acct ready for input)”

4.在“定义备选统驭科目(SM30-V_THKON)”设置11220101的备选统驭科目为22050201.

5.那么在产生记账凭证时,使用“19(记账码)+1(客户编码)+1(特别总账标识)”,系统自动对应到总账科目12210101,同时总账科目可以修改,通过选择框只能看到22050201,也就是11220101对应的备选统驭科目。

设置客户主数据的统驭科目

FK03

配置特别总账科目

配置特别总账科目的统驭科目可输入

FS00

需要设置总账科目的“统驭科目可以输入(Recon.acct ready for input)”。

定义备选统驭科目

在这里分别设置了客户的统驭科目11220101对应的备选统驭科目,同时设置了客户的特别总账科目对应的备选统驭科目,主要为了看效果。

备选统驭科目业务凭证

F-02

通过选择框调出可选的备选统驭科目。

在这里只能看到客户的统驭科目,以及客户统驭科目对应的备选统驭科目。

特别总结业务结束

  




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