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汇票业务配置及操作手册

更新日期:2011-04-04  作者:陆大春  免费下载文件

SAP汇票业务配置及操作手册

目录

汇票相关业务操作说明 1

概述 1

业务概述 1

业务举例-托收 4

Table 4

配置 4

Define Bank Subaccounts 5

Maintain house bank details 6

主数据 8

会计科目 8

客户 16

创建银行 18

实际业务操作 20

使用AP下功能 20

使用CM下功能 32

结束 43

汇票相关业务操作说明

概述

业务概述

或有负债contingent liability

汇票bill of exchange

偿付payment

提示Presentation

贴现Discount

托收Collection

福费廷Forfaiting

费用Charge

承兑Acceptance

背书endorsement

拒付和追索Dishonour&Recourse

业务举例-托收

汇票支付

借:应收票据

贷:应收账款

汇票托收

借:银行存款

贷:预计负债-票据托收

汇票到期冲销或有负债

借:预计负债-票据托收

贷:应收票据

Table

No. Table name Short Description Memo

1 BSIS Accounting: Secondary Index for G/L Accounts

2 BSIX Index table for customer bills of exchange used

配置

Define Bank Subaccounts

配置每个银行科目在处理汇票业务时对应的应收票据科目和或有负债科目。

OBYK

Maintain house bank details

F.92

主数据

会计科目

银行存款-汇票贴现

应收票据

应收票据-贴现

启用行项目和未清项。

设置为自动记账。

预计负债-汇票贴现

客户

Fd01

创建银行

FI12

执行bank key 右边的create。

维护好对应的总账科目和贴现科目。

实际业务操作

使用AP下功能

汇票接收F-36

查看BSIS表

可以看到系统已经产生了一笔数据汇票的业务。

汇票托收-F-34

查看生成的凭证。

查看BSIX表

这里可以看到Bill of exch. Life的值为1,也就是表示该汇票在原价值日之后再加1天到期。

红冲或有负债F-20

直接post,产生如下凭证。

查看客户行项目清单

FBL5N

使用CM下功能

汇票接收F-36

查看BSIS表

参照前例。

汇票托收FBWE

FBWE

查看生成的凭证。

如果有错误,使用Sm35执行,生成凭证。

查看BSIX表

参照前例。

红冲或有负债F_72

重新选择“Post immed”

查看产生的凭证

结束

  




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