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SAP应收和应付业务配置及操作手册

更新日期:2011-04-04  作者:陆大春  免费下载文件

SAP应收和应付业务配置及操作手册

SAP应收和应付业务配置及操作手册

Overview

业务说明

SAP的应收应付相当于国内常说的往来单位的处理,具体包括客户和供应商的处理,同时对于员工的核算也是纳入作为供应商进行核算(如果上线HR模块,必须采用供应商核算员工)。

如果一个公司即是客户又是供应商,需要同时建立客户和供应商的主数据。

概念

供应商

客户

Table

No. Table name Short Description Memo

LFA1 Vendor Master (General Section)

LFB1 Vendor Master (Company Code)

LFC1 Vendor master (transaction figures) 供应商业务发生额数据。

KNA1 General Data in Customer Master

KNB1 Customer Master (Company Code)

KNC1 Customer master (transaction figures) 客户业务发生额数据。

ADRC Addresses (Business Address Services) 在启用地址的国际版本时需要特别注意。

Pending

定义主数据的敏感字段。

Configure

主数据

定义客户账户组

定义客户组时可以同时指定字段状态变式。

OBD2

Define Screen Layout per Company Code (Customers)

Define Screen Layout per Activity (Customers)

You can define screen layout(Field status) for Create/Change/Display.

Create Number ranges for Customer Account

XDN1

Assign Number ranges to Account Group

OBAR

Preparations for Changing Customer Master Data

OB31

Group fields for customer master Recorder

OB30

附加字段

参见《使用Text ID等方式扩展主数据的属性》

Line Item

Define Additional Fields for Line Item Display(Customer)

O7R3

业务处理

外币评估-参见单独的总结

参见《SAP_FI_GL-SAP外币业务处理说明》。

对外支付-单独总结

期末处理

计提坏账-单独总结

Operation

主数据

Create Customer-FD01

FD01

凭证过账-参见总账操作手册

凭证的过账业务同一般的总账没有什么不同,需要注意的是,对于特别总账类型A(预收账款或者预付账款)/W(应收票据或者应付票据)是不可以预制的。

行项目

显示行项目- FBL5N

FBL5N

因为额外定义了凭证的用户名用于行项目显示,此处就可以选择用户名进行显示。

业务处理

对外支付-单独总结

替代支付的使用-单独总结

在主数据中设置替代支付人,在发票和清账时可以使用。

催款管理

需要在客户主数据中设置催款过程,否则不能生成催款信息。

客户对账

Reports SAPF130D and SAPF130K

自动付款-F110(单独总结)

期末处理

计提坏账-单独总结

参见TFIN50_2_EN_Col62_FV_Part_A4_NW的P459

年末处理-参见年结相关文档

批量数据传输

主数据的公司代码间批量复制

可以使用程序RFBIDE10/RFBIKR10批量将供应商和客户从一个公司代码导入到另外一个公司代码。

通货膨胀的自动价值调整

使用程序SAPF107就可以针对通货膨胀率进行individual value adjustments(IVA)。

重分类-单独总结

End

  




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