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SAP财务凭证不同金额的数据存储形式研究

更新日期:2011-04-04  作者:陆大春  免费下载文件

sap财务凭证不同金额的数据存储形式研究

sap财务凭证不同金额的数据存储形式研究
概述
本文主要说明总账凭证的主要金额字段的使用说明。
本文将按照一个公司代码的第一本位币和第二本位币不同的情况展开说明,同时使用不同于本位币的外币凭证进行说明。
系统环境
分类帐的本位币设置
公司代码t001的第一本位币和第二本位币不同。

汇率(ob08)
设置了相关货币的汇率。

汇率差异的科目设置(oba1)
需要设置好差异产生后的费用科目。主要是因为在业务处理过程中,存在汇率差异。




主要数据元素
bseg等
序号 字段 字段说明(英文) 字段说明(中文) 备注
1 mandt client
2 bukrs company code
3 belnr accounting document number
4 gjahr fiscal year
5 bschl posting key
6 koart account type a-assets
d-customers
k-vendors
m-material
s-g/l accounts
7 shkzg debit/credit indicator h-credit
s-debit
8 dmbtr amount in local currency
9 wrbtr amount in document currency
10 pswbt amount for updating in general ledger
11 pswsl update currency for general ledger transaction figures
12 kokrs controlling area
13 kostl cost center
14 anln1 main asset number
15 anln2 asset subnumber
16 anbwa asset transaction type
17 saknr g/l account number
18 hkont general ledger account
19 kunnr customer number 1
20 lifnr account number of vendor or creditor
21 matnr material number
22 dmbe2 amount in second local currency
23 dmbe3 amount in third local currency

主要的数据表
序号 表名 表说明 备注
bkpf 会计凭证抬头表
bseg 会计凭证行项目 是一个聚集表,包括六张表:bsis、bsas、bsik、bsak、bsid、bsad
bsad 客户已清行项目表
bsid 客户未清行项目表
bsak 供应商已清行项目表
bsik 供应商未清行项目表
bsas 总账已清行项目表
bsis 总账未清行项目表
vbkpf 预制会计凭证抬头表 预制凭证在bkpf表中也会保存抬头数据。
vbsega 预制会计凭证行项目表(总账类科目)
vbsegd 预制会计凭证行项目表(客户类科目)
vbsegk 预制会计凭证行项目表(供应商类科目)

凭证1(凭证货币与本币相同,过账)
做一张凭证,凭证货币为cny,同公司代码的本位币相同。

查询bseg,凭证金额和本位币金额都是1000,第二本币金额为1428.57。

凭证2(凭证货币与本币不同,过账)
使用usd作为凭证货币。

bseg:

凭证3(凭证货币与本币相同,预制)
制作一张会计凭证,仅预制。

在查询数据表时,分别对照vbsegs/vbsegk/vbsegd。
vbsegs:

凭证4(清账凭证货币同发票货币不同)

做一张凭证货币同与本币的凭证,过账:

使用f-28清账
在清账时使用不同于原来发票货币的凭证货币usd。

模拟


凭证号:1400000000

其中第二行是清账,因为原来的发票是cny4000,所以这个行项目的g/l account(更新到总账的金额)也是cny 4000。

faglb03

双击借方显示明细:

双击贷方显示明细:

总结
根据上述情况可以总结如下:
1. sap在记录金额时会按照不同的情况记录不同的金额。在出具报表时会根据不同的货币类型进行输出。
2. 进行清账时,系统会保持原凭证的总帐金额同清账凭证的总帐金额一致,这样查询总帐余额时就是两边相同的。因为总账金额和总账货币是存在不同币种的,所以是不能按照总账的金额进行简单的汇总得出科目汇总表等报表。

 





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