相关资料
站内热点

ALL_SAP Parallel Accounting(平行分类账)业务配置及操作手册

更新日期:2011-04-04  作者:陆大春  免费下载文件

SAP Parallel Accounting(平行分类账)业务配置及操作手册

目录

SAP Parallel Accounting(平行分类账业务)配置及操作手册 1

Overview 1

业务说明 1

概念 2

数据表Table 2

配置Configure 2

组织结构Organization Structure 2

凭证处理Document 9

外币评估Foreign Currency Valuation 11

资产Asset 15

操作Operation 18

总账分类账过账 18

外币评估Foreign Currency Valuation 26

Asset 32

End 38

SAP Parallel Accounting(平行分类账业务)配置及操作手册

Overview

业务说明

为了适应不同的会计准则,SAP在新总账中启用了多分类账,每个分类账可以对应一个会计准则。

在实际配置中,将总账的业务按照不同的分类账进行区分,同时将不同的分类账分成不同的分类账组,每笔业务如果不指定分类账组,将记账到所有的分类账,如果指定特别的分类账组,将只记账到该分类账组下的分类账中。

对于外币评估,在一个分类账下的评估范围进行评估后,在另外一个分类账下的评估范围可以继续评估,两者互不影响。

概念

分类账Ledger

用于对应每个会计准则的会计账务。

分类账组Ledger Group

针对分类账的一个分组。

数据表Table

No. Table name Short Description Memo

1 FAGLFLEXT General Ledger: Totals

2 BKPF Accounting Document Header

3 BSEG Accounting Document Segment

配置Configure

组织结构Organization Structure

定义分类账Define ledgers for General Ledger Accounting

系统也会自动创建一个Ledger Group.

定义分类账组Define Ledger Group

该步骤主要是一种检查,也可以对已经生成的Ledger Group进行修改。

通过分类账组,也可以将某些记账同步的分类账放在一个组中,但是这种方式下其实没有太大的必要,还是分开更好。

定义会计准则Define Accounting Principle

定义会计准则,仅仅是一个简单的文字描述,没有特别的设置。

分配会计准则到分类账组Assign Accounting Principle to Ledger Groups

将Z1分类账分组指定使用IAS。

定义和激活分主导分类账Define and Activate Non-Leading Ledger

指定哪些公司激活非主导分类账,也就是启用多分类账。

凭证处理Document

定义每个分类账的输入视图下的凭证类型Define Document Types for Entry View in a Ledger

定义输入视图的号码范围Define Document Number Ranges for Entry View

外币评估Foreign Currency Valuation

定义评估方法Define Valuation Methods

按不同的分类账分不同的评估方法。

定义评估范围Define Valuation Areas

为不同的分类账定义不同的评估范围。

评估范围中指定使用什么评估方法。

分配评估范围和会计准则Assign Valuation Areas and Accounting Principles

将每个分类账的评估范围分配给会计准则。

准备外币评估的自动记账-OBA1

OBA1

资产Asset

定义折旧范围Define Depreciation Area

指定一个折旧范围过账到特定的分类账组。

为Parallel Valuation建立折旧范围Set Up Areas for Parallel Valuation

可以用于更新现有的资产主数据的信息。

操作Operation

总账分类账过账

过账到所有分类账

使用F-02直接过账是过账到所有的分类账组。

在输入视图下,不区分分类账,如下图:

切换到一般分类账视图下,可以分别查看0L和Z1的情况。

查看BKPF表。

查看BSEG表

同样的是一条记录,没有重复。

查看FAGLFLEXT(总账余额表)

分别按照不同的分类账进行存储。

特定分类账过账

FB01L-一般过账/FB50L-总账过账

如果指定分类账组,系统将过账到指定的分类账,如果设置为空,将过账到所有的分类账。

过账后,可以看出系统产生的凭证的号码是依照“Define Document Number Ranges for Entry View”中定义的内容。

切换到一般分类账视图,可以看到只能看到Z1分类账的金额,0L分类账就没有显示。

查看FAGLFLEXT(总账余额表)

0L分类账的金额没有发生变化。

Z1分类账下的金额增加了1000

FB50L中同样可以指定具体的分类账组,界面如下:

查看科目余额

查询科目余额时,需要指定是查询哪个分类账的余额。

分类账0L

分类账Z1

可以看出两个分类账的余额是不同的。

查看不同分类账的报表

使用报表RFBILA10可以查看不同分类账的金额比较。

外币评估Foreign Currency Valuation

创建未清项-F-02

月底外币评估-FAGL_FC_VAL

在Z1分类账下进行外币评估。

在Z1分类账下进行外币评估后,在0L分类账对应的评估范围下可以继续进行评估,两者之间互不影响。

FAGL_FC_VAL

选择好评估客户。

测试运行查看清单。

可以看到当前的评估是针对分类账组Z1。

正式运行。

运行Session-SM35

SM35

查看生成的外币评估凭证-FB03

切换到总账视图,可以看到该方法仅在分类账Z1下生成。

Asset

创建资产-AS01

正常创建资产,在Z1分类账组下,折旧是按照10年进行折旧,在0L下是按照20年进行折旧。

AS01

资产价值增加-F-02

F-02

资产折旧-AFAB

AFAB

查看折旧后的资产价值表-AW01N

AW01N

双击查看折旧运行的日志。

查看折旧运行产生的凭证-FB03

可以看到SAP针对不同的折旧范围在不同的分类账下生成了不同的凭证,凭证的金额按照不同的折旧码定义来确定。

FB03

End

  




免费下载链接:      查看附件打开密码

友荐云推荐