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AA_SAP固定资产业务期初上线配置及操作手册

更新日期:2012-03-08  作者:陆大春  免费下载文件

SAP固定资产业务期初上线配置及操作手册

SAP固定资产业务期初上线配置及操作手册

Overview

业务说明

SAP的固定资产期初上线相对于其他的财务模块来说要略显复杂。

概念

Table

No. Table name Short Description Memo

Configure

Operation

期初数据导入

上线时间设置

上线时间的设置需要分别针对公司代码、折旧范围进行设置,具体对应表T093C/T093U。

注:需要通过菜单来进行选择和修改。

修改后的效果如下图:

再次选择,修改上一个记账的记账期间。

设置后的结果如下图:

期初资产录入(AS91)

可以使用AS91手工输入,也可以使用程序RAALTD01(Batch input procedure)和RAALTD11(Direct data import)导入。

在固定资产模块上线时,需要将前一个系统中的资产原值和折旧导入进如sap系统,作为期初数据。

其中的累计正常折旧指累计上一年度末的正常折旧,如果不是资产模块不是1月1日上线,还需要输入正常折旧(Ord.dep.posted),所谓正常折旧是指上线的会计年度内资产已经计提的正常折旧。

可以通过资产浏览器查看资产的情况。

T-code:AW01N

可以看出,该资产的使用寿命是3年4个月,已经使用1年6个月,还剩1年10个月,所以剩余的6000将在1年10个月内折完,每月大约272~173元。

期初在建工程的导入

使用事务类型900和910导入。

设置资产的统驭科目

在此处将列出所有设置为资产统驭科目的总账科目,在导入期初总账前需要将所有的资产统驭类的总账科目设置为非统驭,在期初数据导入完成后再重新设置为资产统驭类科目。

这个功能的好处在于可以集中统一设置。

登录期初资产总账

直接在总账中登记资产类科目的期初余额。

期初资产累计折旧的处理

SAP可以设置让系统重新计算期初资产的累计折旧。

期初导入数据的计算逻辑

期初资产-AS91

AS91

查看资产价值-AW01N

可以看到在AS91中输入的数量相当于一个说明字段,没有任何意义。

上线当月的折旧是根据计算得到的全年折旧倒推后得到前面月份应该的折旧金额,然后在上线月份进行调整,确保后续的每月折旧金额是按照系统计算的结果。

最终的残值是总价的5%。

后面的每年的折旧金额是等于上线年度的期初净值除以剩余期间得到的。

End

  




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